Een bankafschrift is een document dat informatie bevat over de geldstroom op uw betaalrekening. U kunt het krijgen bij de bank die u bedient. Begeleidende documenten zijn: betalingsopdrachten, opdrachten en bonnen. Afschriften kunnen verschillend zijn, het hangt allemaal af van uw bank, maar ze bevatten allemaal verplichte informatie, namelijk: de datum van het afschrift, informatie over de ontvanger, het bedrag dat is afgeschreven of opgebouwd, het nummer van het document waarop de operatie is uitgevoerd. voerde uit.
Het is nodig
- - een uittreksel van de zichtrekening;
- - 1C programma;
- - begeleidende documenten bij de verklaring.
instructies:
Stap 1
Om dit document te verspreiden, gaat u naar het 1C-programma en selecteert u vervolgens het tabblad "Logs" - "Bank". Als je meerdere rekeningen hebt, klik dan in het venster dat verschijnt helemaal bovenaan op de waarde "Huidige rekening". Als u ze eerder hebt ingevoerd, wordt een lijst met alle beschikbare geopend. Zo niet, dan moet u in dit geval alle gegevens van de bank en de zichtrekening in het programma invoeren. Dit doet u via het tabblad "Referenties" - "Bank".
Stap 2
Vervolgens haalt u alle bijbehorende documenten op het uittreksel op. Als dit een betaling aan de leverancier is of een ontvangst van geld van de koper, dan is een dergelijk document een betalingsopdracht, als de bank geld afschrijft, kan een herinneringsopdracht aan de betalingsopdracht worden toegevoegd. Als u een opname heeft gedaan, dan gaat deze operatie gepaard met een onkostendeclaratie, de overboeking door u wordt vaak bevestigd door een ontvangstbewijs.
Stap 3
Nadat alle begeleidende documenten klaar zijn, controleert u hun aantallen en bedragen met de schriftelijke informatie op het afschrift. Als alles normaal is, gaat u verder met het item. Om dit te doen, moet u op het pictogram in het programma klikken, dat een nieuwe regel aangeeft. Vul vervolgens de informatie over de banktransactie in, bijvoorbeeld als dit een commissie is die in rekening wordt gebracht voor afwikkeling en contante diensten, dan moet u "Overige uitgaven" selecteren en dienovereenkomstig de bijbehorende rekening - 91.2 "Overige uitgaven".
Stap 4
Vermeld vervolgens het bedrag, het transactienummer en de datum van de transactie. Als de transactie geldstromen naar uw tegenpartij bevat, moet u "Betaling aan de leverancier" schrijven en vervolgens de tegenpartij en rekening uit de lijst selecteren - 60 "Verrekeningen met leveranciers en contractanten" of 76 "Verrekeningen met verschillende debiteuren en schuldeisers". Vermeld dan ook de datum van de betaalopdracht, het bedrag. Nadat u alle bewerkingen hebt ingevoerd, bevestigt u dit document door op de knop "Ok" te klikken.
