Vrijwel elke rechtspersoon heeft een zichtrekening of zelfs meerdere. De financiële activiteit van een LLC is van invloed op de cashflow van rekening naar rekening. Het is ook noodzakelijk om periodiek geld van de lopende rekening op te nemen voor verschillende behoeften (salaris, zakelijke uitgaven, contante afwikkelingen met leveranciers, enz.). Hoe de geldopname van de zichtrekening correct opstellen en uitvoeren?
Het is nodig
- - paspoort;
- - een cheque uit een chequeboek.
instructies:
Stap 1
Krijg een opdracht van de verantwoordelijke beheerder om geld op te nemen van de zichtrekening. De taak omvat het peilen van het vereiste bedrag, het doel van het opnemen van geld en het tijdstip waarop het moet worden uitbetaald.
Stap 2
Bel de bank die uw betaalrekening bedient en bestel een opname van uw rekening. Elke bank heeft zijn eigen regels voor het opnemen van geld van een rekening, dus bel volgens deze regels binnen de gestelde termijn. Bijvoorbeeld 2 dagen voor het opnemen van geld, indien voorgeschreven door de instructies van de bank.
Stap 3
Vul de cheque in. Onthoud dat chequeboekcontroles zeer verantwoordelijke vormen zijn. Het invullen ervan is wettelijk geregeld en de regels voor het invullen van elk veld zijn zeer strikt. Elke beschadigde controle moet correct worden uitgevoerd en ingediend bij het archief van de onderneming. Om geld te ontvangen bij het opstellen van een chequeboek, dient het hoofd van de onderneming een document in bij de bank met vermelding van de werknemers van de LLC die het recht hebben om geld van de lopende rekening op te nemen. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de functie van het invullen van de cheque uitvoert, bent opgenomen in de lijst met personen uit dit document.
Stap 4
Kom op de afgesproken dag naar de bank en geef de cheque met uw paspoort aan de baliemedewerker. De bankmedewerker controleert de juistheid van de cheque en zorgt ervoor dat u het recht heeft om geld op te nemen van de betaalrekening.
Stap 5
Ontvang een cheque gemarkeerd door de klerk en neem contact op met de kassier. Geef de cheque terug en ontvang het geld volgens het vermelde bedrag op de cheque.
