Een subrekening is een correspondentrekening die is geopend voor een bank of kredietinstelling bij een andere kredietinstelling of in een onderafdeling van de Centrale Bank van de Russische Federatie. Deze rekeningen verschillen feitelijk niet van de zichtrekeningen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Ze worden gebruikt om schikkingen uit te voeren die door de ene kredietinstelling worden gedaan voor rekening van of namens een andere kredietinstelling.
instructies:
Stap 1
Schrijf een aanvraag voor het openen van een subrekening. Het is opgesteld in overeenstemming met het formulier 0401027, goedgekeurd in bijlage 32 van de Centrale Bank-verordening nr. 2-P van 3 oktober 2002 "Over girale betalingen in de Russische Federatie". Vermeld de naam van de onderafdeling van de Centrale Bank van de Russische Federatie of een andere bank in het land, evenals de volledige naam van het filiaal van uw kredietinstelling.
Stap 2
Geef uw verzoek aan om een correspondentrekening te openen. Certificeer het document met de handtekening van de hoofdaccountant en directeur, evenals het zegel van het bedrijf. Onder de applicatie is er een plaats waar de tweede partij de toestemming voor het openen van een subrekening en het nummer ervan zal noteren.
Stap 3
Verzamel het pakket documenten dat bij de aanvraag zit: een gewaarmerkte kopie van de bankvergunning; een gewaarmerkt afschrift van de samenstellende documenten; een brief van de Centrale Bank van de Russische Federatie waarin de goedkeuring van de kandidatuur van de hoofdaccountant en het hoofd van de onderneming wordt bevestigd registratie certificaat; een gecertificeerde kaart met voorbeelden van de handtekening van het hoofd van de onderneming en de hoofdaccountant en een zegelafdruk.
Stap 4
Als er een subrekening voor een filiaal wordt geopend, maak dan ook een gewaarmerkt afschrift van het bericht van de Centrale Bank van de Russische Federatie dat het filiaal is opgenomen in het boek van staatsregistratie van kredietinstellingen en dat het een serienummer heeft gekregen; een gewaarmerkt afschrift van het Branchereglement; evenals het origineel van de volmacht die is afgegeven aan het hoofd van het bijkantoor voor het openen van een subrekening.
Stap 5
Onderteken de correspondentovereenkomst voor het openen van een subrekening nadat u een positieve beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. Alle afwikkelingen en transacties tussen kredietinstellingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze overeenkomst.
