Het bedrijf verricht alle betalingen in niet-contante vorm, waarbij geldrekeningen van de ene zichtrekening naar de andere worden overgeboekt. Op basis van deze verrichtingen verstrekt de bank binnen de gestelde termijn een uittreksel dat fungeert als primair boekhoudkundig document. Veel accountants ondervinden problemen bij het uploaden van een uittreksel in het 1C: Enterprise-programma.
instructies:
Stap 1
Ontvang een bankafschrift van uw betaalrekening. Bekijk de verstrekte informatie en verdeel alle geldstromen in inkomend en uitgaand. Verzamel de primaire documentatie (facturen, akten, contracten, betalingsopdrachten, enz.), die de uitvoering van de in het overzicht gespecificeerde financiële transacties bevestigt.
Stap 2
Start de 1C: Enterprise-software. Ga naar het menu "Bank en Kassier" en start de sectie "Bankafschrift". Als u alle betalingsopdrachten in dit programma correct heeft samengesteld, wordt automatisch een lijst met banktransacties gegenereerd. Controleer de overeenstemming van deze gegevens met het bankafschrift. Vink de vakjes aan naast de aangevinkte vermeldingen.
Stap 3
Klik op de knop "Uitvoeren" zodat alle betalingsopdrachten worden geboekt en automatisch worden weergegeven in de rekeningen. Als een record niet overeenkomt met het bankafschrift of ontbreekt, moet u naar de sectie "Betalingsopdrachten" gaan en de juiste aanpassingen maken of een nieuw document genereren.
Stap 4
Gebruik het Client-Bank programma om een bankafschrift te uploaden naar de 1C: Enterprise database. Om dit te doen, moet u eerst de synchronisatie van deze applicaties configureren. Start het programma "1C-Enterprise" en zoek het item "Bankcliënt" in het gedeelte "Bank".
Stap 5
Functie-instelling uitvoeren. Hier moet u een link instellen naar de upload- en downloadbestanden waarmee u gegevens kunt uitwisselen met de Client-Bank. Neem contact op met de banktechnicus voor de naam van deze documenten.
Stap 6
Ga naar het programma "Client-Bank" en ga naar de sectie "Gegevens importeren". Selecteer het 1C: Enterprise-programma in het juiste item en klik op de knop Synchroniseren. Hierdoor kunt u gegevens uitwisselen tussen deze applicaties. Om een afschrift te uploaden, moet u 1C: Enterprise uitvoeren en op de juiste knop in het menu Bank drukken.
