Elk bedrijf moet periodiek geld opnemen van zijn lopende rekening. Contant geld wordt besteed aan lonen voor werknemers, huishoudelijke behoeften, schikkingen met leveranciers, enz. Om geld op te nemen van de zichtrekening is het noodzakelijk om vooraf een pakket bankdocumenten op te stellen. Hoe kunt u geld opnemen van de zichtrekening van het bedrijf?
Het is nodig
- - identiteitsbewijs;
- - chequeboek;
- - volmacht voor het recht geld op te nemen van de zichtrekening.
instructies:
Stap 1
Krijg een instructie van het management om geld op te nemen van de zichtrekening. De opdracht kan zowel worden gegeven door het hoofd van de onderneming als door de persoon die verantwoordelijk is voor de financiële activiteiten.
Stap 2
Vul het ontvangstbewijs voor fondsen in. Het chequeboek is een document van strikte verantwoording, dus wees verantwoordelijk en aandachtig bij het invullen van de cheque. Als u niet genoeg ervaring heeft met het invullen van dit document, gebruik dan het voorbeeld dat eerder is afgenomen bij de bank die uw bedrijf bedient.
Stap 3
Als het te innen bedrag hoger is dan 30 duizend roebel, belt u een dag voordat u contant geld opneemt de bank en vraagt u om het benodigde bedrag te reserveren.
Stap 4
Kom met een ingevulde cheque naar de bank. Neem contact op met een specialist die diensten levert aan rechtspersonen. Geef hem een cheque, uw identiteitsbewijs. Indien u niet over het recht van de eerste of tweede handtekening beschikt, geeft u vooraf een volmacht af bij het bedrijf voor het recht om geld op te nemen van de zichtrekening.
Stap 5
Wacht tot de bankmedewerker de juistheid van de cheque verifieert, uw identiteit identificeert en een visum op het document aanbrengt.
Stap 6
Wacht tot de controller de uitgifte van contant geld goedkeurt. Krijg een cheque van hem met een controlestempel.
Stap 7
Neem contact op met de bankkassier. Geef de kassier een cheque, pak het geld.
