Een contante onkostenorder is een document dat de uitgifte van geld aan de kassa van de organisatie bevestigt. Formulier KO-2 voor dit soort operaties werd bevestigd door het decreet van de Staatsstatistiekencommissie van Rusland van 18 augustus 1998. Dit type document bevestigt het feit van de betaling van salarissen, evenals de uitgifte van fondsen voor het rapport. Een goed geschreven onkostennota kan u helpen een deel van de problemen met de belastingdienst te voorkomen.
instructies:
Stap 1
Noteer eerst het nummer van de RKO, deze moet opeenvolgend zijn. Verwarring in declaratiedocumenten is niet toegestaan.
Stap 2
Vervolgens vermeldt u de datum van opmaak van de onkostennota. Geef vervolgens de code van de structurele eenheid en de bijbehorende rekening op, is het bijvoorbeeld een salaris, dan kunt u rekening 70 "Loonberekeningen" opgeven.
Stap 3
Het tegoed geeft de tegoedrekening aan, bijvoorbeeld 50 "Kassier" en geeft vervolgens het te betalen bedrag aan. Het moet in cijfers worden aangegeven.
Stap 4
Geef vervolgens in het veld "Uitgifte" de achternaam, voornaam en patroniem aan van de persoon aan wie het geld wordt uitgegeven. Schrijf in het veld "Reden" waar het geld aan wordt besteed, bijvoorbeeld salaris.
Stap 5
Vul hieronder het bedrag in woorden in. De woorden "roebel" en "kopeck" worden niet afgekort. In de "Bijlage" kunt u bijvoorbeeld een verklaring aangeven.
Stap 6
Het volgende veld moet worden ingevuld door de persoon die het geld ontvangt. Daar moet hij het bedrag in woorden, de datum en het teken aangeven.
Stap 7
In het veld "Door" moet u een identiteitsbewijs en de details ervan aangeven (nummer, uitgegeven door wie en wanneer).
Stap 8
De onkostennota moet worden ondertekend door de CEO, hoofdaccountant of een andere bevoegde persoon.
