Alle organisaties die gebruik maken van contante verrekeningen moeten voldoen aan de kassaldolimiet. Om dit te doen, moeten ze jaarlijks een "Berekening voor het vaststellen van een kassaldolimiet voor de onderneming en registratie van toestemming om contant geld uit de opbrengst die naar haar kaskantoor komt" te besteden aan hun dienstverlenende bank. Bovendien moet dit voor volgend jaar gebeuren. Hoe vult u deze berekening in?
instructies:
Stap 1
Ten eerste moet worden verduidelijkt dat als u met verschillende banken werkt, het voldoende is om de berekening van de kassaldolimiet aan een van hen voor te leggen, terwijl het bij andere voldoende is om een door de manager gewaarmerkt exemplaar mee te nemen.
Stap 2
Dit document wordt ingevuld volgens formulier nr. 0408020 in tweevoud, waarvan er één op de bank blijft, de andere aan u wordt overhandigd. Houd er rekening mee dat u de berekening binnen een jaar opnieuw kunt doen.
Stap 3
Allereerst moet u in de naam zelf het jaar invullen waarvoor de berekening van de limiet wordt ingediend. Schrijf vervolgens de naam van de organisatie in de naam en u kunt bijvoorbeeld niet volledig LLC "Vostok" noemen.
Stap 4
Vermeld vervolgens het nummer van de zichtrekening geopend bij deze bank. Hieronder staat respectievelijk de naam van de bank.
Stap 5
Ga daarna naar het hoofdgedeelte van het briefhoofd. Op basis van onderstaande gegevens beslist de bank of u een limiet op het gedeclareerde bedrag krijgt of niet. Alle cijfers zijn van de laatste drie maanden. Geef in de regel "contante opbrengsten" alle ontvangsten aan, inclusief leningen, geoormerkte inkomsten en andere, dat wil zeggen alle contanten die door de organisatie zijn ontvangen.
Stap 6
Deel dan het bovenstaande bedrag door het aantal werkdagen in drie maanden, vul het resulterende aantal in op de regel "gemiddelde dagomzet". Hieronder kunt u de gemiddelde omzet per uur aangeven, maar dit is niet verplicht.
Stap 7
Geef op de volgende regel het bedrag aan dat is betaald voor verschillende behoeften, dit kan algemene zakelijke behoeften, kosten voor zakenreizen en andere omvatten. Maar minus sociale lasten, evenals de kosten van lonen.
Stap 8
Tel vervolgens alle uitgaven van de laatste drie maanden op, deel deze door het aantal dagen voor dezelfde periode en schrijf het resulterende aantal in de regel "gemiddelde dagelijkse uitgaven".
Stap 9
Vervolgens moet u de deadline voor de levering van de opbrengst aan de bank bepalen, hiervoor geeft u de werkuren van de organisatie aan, evenals de uren van levering van contant geld aan het bankfiliaal.
Stap 10
Vul hieronder de gevraagde limiet in. Het kan enigszins worden overschat ten opzichte van de gemiddelde dagelijkse inkomsten. Het is ook noodzakelijk om het doel van zijn locatie op te schrijven bij de kassa van de organisatie, bijvoorbeeld voor de aankoop van brandstof en smeermiddelen of voor de betaling van lonen.
Stap 11
De berekening van de kassaldolimiet wordt ondertekend door het hoofd en de hoofdaccountant van de organisatie. Verder zijn de handtekeningen gecertificeerd met een zegel. Onthoud dat alle lege regels met een streepje moeten worden gevuld.
Stap 12
Hieronder wordt de beschikking van de bank opgesteld, dit gebeurt rechtstreeks door het afdelingshoofd of een andere verantwoordelijke. Ook de bank moet haar officiële stempel drukken.
