De kassaldolimiet is de hoeveelheid contant geld die aan het einde van de werkdag in de kassa mag worden bewaard. Overdag is de hoeveelheid opslag niet beperkt. Aan het einde van de dag moet het volledige bedrag boven de limiet bij de bank op de zichtrekening van het bedrijf worden gestort. Maar er zijn enkele uitzonderingen. De organisatie mag de limiet van contant geld aan de kassa overschrijden, maar niet meer dan drie dagen.
Het is nodig
- Formulier voor het berekenen van de kassaldolimiet volgens formulier nr. 0408020 in tweevoud
- Rekenmachine
instructies:
Stap 1
De limiet voor het kassaldo moet jaarlijks worden vastgesteld. De accountant van de organisatie vult een formulier in dat aan het eind van het jaar verkrijgbaar is bij de servicebank. Heeft de organisatie meerdere betaalrekeningen bij verschillende banken, dan dient u contact op te nemen met een van hen naar keuze.
Stap 2
Om de limiet te berekenen, moet u het bedrag aan contante ontvangsten van de afgelopen 3 maanden nemen en de gemiddelde dagelijkse inkomsten berekenen door het totale bedrag aan inkomsten te delen door het aantal werkdagen waarvoor het is ontvangen. Om de gemiddelde uuromzet te bepalen, deelt u het resulterende bedrag door het aantal gewerkte uren op een dag.
Stap 3
Vervolgens moet u de kosten voor 3 maanden berekenen. Uitgaven hoeven geen voordelen, salarissen en beurzen te omvatten. Bepaal uw gemiddelde dagelijkse uitgaven.
Stap 4
Bepaal op basis van de ontvangen gegevens welk kassaldo moet zijn voor de normale bedrijfsvoering van de onderneming. U kunt beter een hoger bedrag neerleggen dan u verwacht en de bank beslist of dit bedrag wordt goedgekeurd of verlaagd. Als uw bedrijf zich op een afgelegen plek bevindt en zelden wordt opgehaald, is het mogelijk om het bedrag van de limiet te verhogen.
Stap 5
Geef bij de berekening van de limiet aan voor welke doeleinden u mogelijk contant geld nodig heeft. In de regel zijn dit uitgaven voor salarissen, huishoudelijke artikelen, kantoorbenodigdheden en andere huishoudelijke uitgaven.
Stap 6
Het is noodzakelijk om het formulier in twee exemplaren in te vullen, ze moeten worden ondertekend door de directeur en de hoofdaccountant en het zegel van de organisatie moet worden aangebracht.
