Aan het begin van elk jaar is de onderneming verplicht om de limiet van het kassaldo te herzien en deze waarde af te stemmen met haar servicebank. Deze regel is vastgesteld door de verordening van de Centrale Bank van de Russische Federatie nr. 14-P van 05.01.1998. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijzonderheden en werkwijze van de onderneming, de omvang van de contante omzet, de procedure en termijn voor het storten van contant geld bij de bank, de mogelijkheid van dienstverlening door de bank in het weekend en 's avonds, en andere factoren.
Het is nodig
rekenformulier nr. 0408020
instructies:
Stap 1
Gebruik de berekening volgens het formulier nr. 0408020 om de limiet van het kassaldo vast te stellen. Vul aan het begin de naam en details van de rekening van het bedrijf in, vermeld de naam van de servicebank.
Stap 2
Bereken het bedrag van de contante opbrengst die tijdens de laatste drie maanden bij de kassier van de onderneming is ontvangen. In dit geval worden niet alleen de opbrengsten zelf opgeteld, maar ook kasontvangsten in de vorm van leningen, geoormerkte gelden en andere inkomsten. Bepaal de gemiddelde dagopbrengst door de winst van de laatste drie maanden te delen door het aantal werkdagen van die periode.
Stap 3
Bereken het bedrag dat in de afgelopen drie maanden aan reis-, algemene en andere uitgaven is besteed. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kosten van het betalen van lonen en sociale uitkeringen. Bepaal de gemiddelde dagelijkse contante uitgaven van de organisatie.
Stap 4
Vul de kengetallen in de desbetreffende rekenregels in. Als de onderneming gedurende deze periode geen activiteit had, vermeld dan de geplande of verwachte winst of kosten.
Stap 5
Bepaal de deadline voor het indienen van de bovengrensinkomsten bij de bank. Geef de werktijden van de onderneming aan en spreek het tijdstip van levering van de opbrengst af. Let ook op de afgelegen ligging van de onderneming ten opzichte van de locatie van de servicebank. Op basis van deze indicatoren bepaalt de bank de servicevoorwaarden voor het accepteren van contant geld.
Stap 6
Geef het bedrag van de gevraagde limiet aan en het doel waarvoor u van plan bent de binnenkomende geldopbrengsten te besteden. Controleer of het bedrijf een achterstallige begroting heeft. Deze factor kan de belangrijkste factor zijn die van invloed is op de beslissing van de bank om de limiet voor het kassaldo vast te stellen.
Stap 7
Lever twee exemplaren van de berekening voor het instellen van de kassaldolimiet in bij de bank. Op elk van hen zet de bank het geaccepteerde bedrag van de limiet en geeft aan voor welke doeleinden het bedrijf contant geld mag uitgeven van de opbrengst die naar de kassier komt. Daarna wordt één exemplaar teruggestuurd naar de organisatie.