Contante transacties in de organisatie moeten worden weerspiegeld in primaire documenten. Voor de verantwoording van contante transacties wordt gebruik gemaakt van een kosten-kasopdracht (CKO), op basis waarvan contant geld wordt uitgegeven aan de kassa. De uitgifte van fondsen op een onkostendeclaratie vindt alleen plaats op de dag dat het document is opgesteld. Het formulier van een bestedingscontant heeft een goedgekeurd KO-2-formulier.
Het is nodig
- - Vorm van het KO-2-formulier.
- - Documenten die de basis vormen voor de uitgifte van fondsen aan de kassa (bestelling, bestelling, vooraankondiging, enz.).
instructies:
Stap 1
Geef in de regel "Organisatie" de volledige naam van uw organisatie en de OKPO-code aan.
Stap 2
Vul in de kolommen "Documentnummer" en "Datum opmaak" het volgnummer van de contante afwikkeling en de datum van uitgifte van geld in.
Stap 3
Geef in de kolom "Overeenkomende rekening" de rekening aan, waarvan u het bedrag van de kassa weergeeft, in de kolom "Krediet" - rekening 50.
Stap 4
Vul in de kolom "Bedrag" de cijfers in met het uitgegeven bedrag.
Stap 5
Geef in de regel "Uitgifte" de achternaam, naam en patroniem aan van de persoon aan wie het geld wordt uitgegeven vanaf de kassa.
Stap 6
Schrijf in de kolom "Reden" het doel van de uitgifte van geld, bijvoorbeeld "de opbrengst is overgedragen aan de bank", "uitgegeven op record".
Stap 7
Geef in de regel "Bedrag" met een hoofdletter het bedrag aan: roebel - in woorden, kopeken - in cijfers.
Stap 8
Vul in de regel "Bijlage" de documenten in op basis waarvan de afgifte plaatsvindt: naam, nummer en datum van voorbereiding.
Stap 9
Dien een onkostenorder ter ondertekening in bij de manager en hoofdaccountant. In de regel "Ontvangen" vult de ontvanger van het geld het ontvangen bedrag in woorden in.
Stap 10
Geef in de regel "Aan" de details aan van het document dat de identiteit van de ontvanger bewijst.
