Ongeacht het type bedrijf, er zijn veel nuances waarmee u rekening moet houden bij het openen van een bedrijf. Een van de eerste stadia van het organiseren van het werk van een bedrijf is het openen van bankrekeningen en het installeren van een klant-banksysteem, waarmee u geld naar hun bestemming kunt overmaken, ontvangstbewijzen in realtime kunt volgen en facturen kunt uitgeven aan andere organisaties.
Het is nodig
Klant-banksysteem
instructies:
Stap 1
U kunt facturen voor betaling opmaken, hetzij op papier, wat veel tijd kost, hetzij met de hulp van een klantenbank. Bovendien moet het papieren factuurformulier één standaard hebben die door het bedrijf is ontwikkeld. Bij het ontvangen van de uitgegeven factuur, moet de werknemer van de onderneming alle details handmatig invoeren en betalen met behulp van een klantbank, of contant geld storten bij een bezoek aan de bank met behulp van een betalingsopdracht. Dit alles is een hoop gedoe en bovendien zijn dergelijke facturen vrij moeilijk te traceren tijdens het betalingsproces.
Stap 2
Daarom werken bijna alle organisaties al lange tijd samen met banken, waardoor het mogelijk is om verschillende operaties uit te voeren zonder het pand te verlaten.
Stap 3
Voor het uitreiken van een factuur voor betaling is het noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten met de bank voor service op afstand, wat kleine extra kosten met zich meebrengt. De bankspecialist installeert het cliëntbankprogramma op de werkcomputer van de accountant en een andere verantwoordelijke, eventueel de financieel directeur. In de meeste organisaties wordt het programma alleen voor een accountant geïnstalleerd, aangezien niet alle organisaties dubbele controle over accounts hanteren, dit is vooral inherent aan grote ondernemingen. Na installatie van het programma dient u een persoonlijke elektronische sleutel van de bank te ontvangen om de uitgaande facturen te kunnen bevestigen met een elektronische handtekening.
Stap 4
Wanneer al deze fasen zijn doorlopen, kunt u in het programmageheugen de gegevens invoeren van die aannemers waarmee een permanente samenwerking is gepland. Om een factuur aan een organisatie te verstrekken, selecteert u deze uit een eerder opgeslagen lijst en klikt u op de knop "Een factuur voor betaling maken". Daarna wordt een apart venster geopend met velden, waarvan sommige niet worden ingevuld. In de daarvoor bestemde velden dient u het rekeningnummer, de aanmaakdatum, de naam van de diensten, het aantal en het totaalbedrag in te vullen. Het venster kan worden weergegeven als een tabel en extra regels bevatten. U hoeft de gegevens van de organisatie niet in te vullen, deze zijn eerder ingevoerd.
Stap 5
Nadat alle velden zijn ingevuld, moet het account eerst worden opgeslagen, opnieuw gecontroleerd en elektronisch worden ondertekend. Vervolgens moet hij slagen voor de verificatie van een hogere autoriteit, als deze in de organisatie is voorzien. Nadat de laatste handtekening is gezet, gaat de factuur naar de ontvanger, die deze kan betalen als er voldoende saldo op zijn zichtrekening staat. Zodra die partij de factuur betaalt, is het in het klant-banksysteem mogelijk om de ontvangen gelden op de rekening te zien.
