De levering van contant geld aan de bank wordt gereguleerd door het relevante wettelijke kader. In het bijzonder de procedure voor het uitvoeren van contante transacties en de resolutie van de commissie voor de staatsstatistieken. Om contant geld te wisselen, wordt een contante afwikkelingsopdracht (TCO) uitgegeven, die het feit bevestigt dat geld van de kassa naar de bank wordt overgemaakt.
Het is nodig
- - afwikkeling contante bestelling;
- - geld;
- - Aankondiging voor een storting in contanten;
- - bon;
- - Bankafschrift.
instructies:
Stap 1
Het geld dat de organisatie heeft als gevolg van haar economische activiteiten, volgens de zogenaamde kasdiscipline, moet bij de kassier zijn bijgeschreven en tegen het einde van de werkdag bij de bank op haar zichtrekening worden afgeleverd. Alleen particuliere ondernemers zijn vrijgesteld van het storten van contant geld bij de bank.
Stap 2
Om contant geld bij de bank te storten, heeft u een betalingsopdracht nodig. Het formulier N KO-2 is goedgekeurd door het decreet van de Staatsstatistiekencommissie van Rusland van 18.08.1998 N 88. Het RKO wordt in één exemplaar uitgeschreven door een boekhoudkundige medewerker en vervolgens gecertificeerd door de handtekening van de hoofdaccountant en de hoofd van de onderneming.
Stap 3
De contante levering wordt uitgevoerd door een kassier of een vertrouwd persoon. U kunt ook gebruik maken van de diensten van geldophalers door een overeenkomst met de bank af te sluiten voor incassodiensten. Maar deze service is vrij duur, dus meestal grote bedrijven gebruiken het, en kleine bedrijven doneren in de regel zelf geld.
Stap 4
In de kassa geeft de regel "uitgifte" de naam, voornaam en patroniem aan van de persoon aan wie het geld wordt gegeven om bij de bank te worden gestort. In de regel "basis" - de inhoud van de financiële transactie. In de regel is dit de overdracht van geld aan de bank uit de opbrengst en de verkoop van goederen en diensten.
De betalingsopdracht moet worden geregistreerd in het journaal van inkomende en uitgaande contante documenten in formulier N KO-3.
Stap 5
Bij het overhandigen van contant geld aan de kassa van een bankinstelling, moet u een aankondiging voor een contante bijdrage invullen (formulier nr. 0402001), een contante onkostenopdracht overleggen en een ontvangstbewijs ontvangen, dat de bankbediende u daarna moet afgeven het geld ontvangen. De bon moet worden afgestempeld door de bank.
Stap 6
Daarna worden ze samen met de kassa aan dat deel van het kasboek vastgemaakt, dat als doorslag ingevuld en afgescheurd wordt. De bank geeft u ook een bankafschrift. Nadat het geld is overgemaakt naar de betaalrekening, maakt de accountant een boeking van debet 51 credit 50, wat de verandering van geld van de kassa naar de bank weerspiegelt.
