Er zijn verschillende manieren om goederen of diensten per factuur te betalen. Dit kan een betaling zijn via een bankrekening op papier of via het "Bank-Client" systeem, elektronisch geld of contant aan de kassa van de organisatie.
instructies:
Stap 1
Om via overschrijving te betalen, drukt u de betalingsopdracht af. Het document kan worden getypt in een speciaal programma of in een standaard kantoorprogramma Word of Excel.
Stap 2
Om een betalingsopdracht te geven, is het noodzakelijk dat de factuur voor betaling alle bankgegevens van de verkoper bevat, zoals: de naam van de bank, het nummer van de correspondentrekening van de bank in het vereffeningsnetwerk van de Bank of Russia, de BIK bank, TIN en KPP van de ontvanger en zijn zichtrekening. Schrijf in de regel "Doel van betaling" van de betalingsopdracht waarvoor en op welke rekening de betaling wordt gedaan.
Stap 3
Om een factuur via een betaalrekening te betalen, dient u een betaalopdracht in bij de bank. Het document kan zelfstandig of door een bankmedewerker worden afgedrukt. Voor de geleverde dienst wordt een bepaald bedrag van uw zichtrekening afgeschreven en betaalt u ook een bankprovisie voor het overmaken van geld.
Stap 4
Betaling van een factuur via de "Bank-Client" kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd. Om in dit programma te werken, moet uw computer verbonden zijn met internet. De bank geeft u een sleutel om het systeem in te gaan. U moet betalen voor de aansluiting en de sleutel. Betalen en geld overmaken via de "Bank-Client" is goedkoper dan rechtstreeks met het bankkantoor werken. Bovendien wordt papierwerk veel sneller verwerkt dan papieren betaalopdrachten. Door met dit programma te werken, kunt u de betaling van alle rekeningen volgen en de boekhouding en belastingadministratie vereenvoudigen.
Stap 5
De factuur kan worden betaald via betalingssystemen op internet met elektronisch geld WebMoney, Yandex Money, enz. Maar in dit geval moet u een vergoeding betalen voor het overmaken van geld.
Stap 6
Contante betaling vindt plaats aan de kassa van de verkoper. Voordat u naar de leverancier gaat, registreert u de kosten van fondsen bij de kassa van uw organisatie. Om dit te doen, schrijft u een onkostendeclaratie uit en ondertekent u deze met de manager en hoofdaccountant. Schrijf in woorden het uitgegeven bedrag, datum en handtekening. Stort geld bij de kassa van de verkoper, ontvang een bon voor de kassabon en controleer of de verkoper met de kassa werkt.
