Elke organisatie houdt zich op de een of andere manier bezig met financiële operaties en heeft een boekhoudafdeling die deze operaties beheert. Elke keer dat geld wordt ontvangen aan de kassa van het bedrijf, moet een kassabon worden opgesteld - een verplicht document met een universeel formulier nr. KO-1. Een kassabon, of PKO, is een officieel document en elke accountant en elke eigenaar van een bedrijf of firma moet het kunnen opstellen.
instructies:
Stap 1
De kassabonopdracht bestaat uit twee delen: het hoofdgedeelte, dat u moet invullen, en het ontvangstbewijs, dat wordt afgescheurd en afgegeven aan de persoon van wie het geld naar de kassa van de organisatie komt.
Stap 2
Vermeld in de titel van de bestelling de naam van de organisatie of haar filiaal. Als de organisatie geen structurele eenheid heeft, zet dan een streepje in het daarvoor bestemde vakje.
Stap 3
Geef in de regel "Codes" de gegevens van het Goskomstat-certificaat aan, in de regel "Documentnummer" het nummer, volgens de vermeldingen in het register van kasontvangsten en -uitgaven.
Stap 4
Voer in de regel "Compilatiedatum" de dag, de maand en het volledige jaar van vier cijfers in. Stel de datum in op de huidige.
Stap 5
Voer in de regel "Debet" het nummer in van de rekening waarop het geld is ontvangen. Geef in de regel "Lening, structurele eenheidscode" de code aan van de eenheid waar het geld naartoe gaat.
Stap 6
Vul in de regel "Krediet, correspondentrekening, subrekening" het nummer van de rekening en eventuele subrekening in waarop de gelden worden ontvangen aan de kassa van uw organisatie.
Stap 7
In de regel "Bedrag, rub.kop." voer het ontvangen geldbedrag in Arabische cijfers in. Vul op de volgende regel de code in ten behoeve van de ontvangen gelden, als uw organisatie een specifiek coderingssysteem heeft voor de doeleinden waarvoor het geld wordt besteed.
Stap 8
In de regel "Geaccepteerd van …" moet u de naam invoeren van de persoon die het geld bijdraagt. Als deze persoon een medewerker van uw organisatie is, worden zijn naam, patroniem en achternaam vermeld in de tweede naamval. Als het geld wordt ingebracht door een externe persoon, wordt de naam van de organisatie, waarvan hij een werknemer is, voor de volledige naam ingevuld.
Stap 9
Geef in de regel "Basis" de financieringsbron en hun inhoud aan, en in de regel "Bedrag" het bedrag in hoofdletters. Pennies worden numeriek aangegeven. Schrijf in de regel "Inclusief" "zonder belasting (BTW"), of, indien belasting aanwezig is, vul het bedrag van de btw in.
Stap 10
Geef in het gedeelte "Bijlage" aan of er documenten bij het gestorte geld zijn gevoegd.
Stap 11
Na het invullen van de bon en de contante bestelling, moet deze worden ondertekend door de hoofdaccountant met een ontsleuteling van de handtekening, en ook door de kassier worden gecontroleerd op de juistheid en authenticiteit van de ingevoerde gegevens.
