Succesvol handelen op de Forex markt is onmogelijk zonder correcte en tijdige voorspelling van valutakoersen. De analyse van koerswijzigingen is een nogal ingewikkeld proces, het vermogen om het uit te voeren komt met ervaring. Er zijn twee hoofdmethoden voor het uitvoeren van dergelijke prognoses: fundamentele en technische analyse.
Economische indicatoren
Beoordeling van de waarde van activa in hun fundamentele analyse is gebaseerd op economische indicatoren. Op de Forex-markt zijn activa valuta's van verschillende landen, bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, euro, yen, enz. Bij het voorspellen van de wisselkoers van een bepaalde valuta, wordt rekening gehouden met de economische indicatoren van het betreffende land, zoals: het werkloosheidscijfer, de consumentenprijsindex, de rentevoet, de handelsbalans, enz. In verschillende rapporten kunnen verschillende basisprincipes voorkomen. In dit geval wordt de waarde van een bepaalde indicator bepaald door de huidige situatie. Tijdens een periode van stabiele economische groei in een land wordt bijvoorbeeld de consumentenprijsindex als een belangrijke indicator beschouwd.
Handelen op het nieuws
Een van de handelsmethoden met behulp van fundamentele analyse is nieuwshandel. De methode is nogal ingewikkeld, aangezien: de opkomst van goed nieuws voor de handel leidt niet altijd tot de verwachte bewegingen. Dit komt door de acties van speculanten die deals sluiten voordat dergelijk nieuws verschijnt, ze van tevoren wedden op het verschijnen van specifieke indicatoren en als de markt niet aan hun verwachtingen voldoet, sluiten ze snel hun posities. Het is zeer riskant om valutakoersen te voorspellen op basis van nieuws. Een dergelijke handel kan alleen worden uitgevoerd met uitgebreide ervaring in Forex.
Technische Analyse
Het voorspellen van valutakoersen met behulp van technische analyse bestaat uit het analyseren van hun prijsgrafieken. Technische analyse is gebaseerd op het principe "de prijs houdt rekening met alles", daarom wordt er bij het gebruik geen rekening gehouden met economische indicatoren (ze worden al weerspiegeld in de huidige prijswaarde). Er zijn veel methoden voor dergelijke prognoses, maar ze zijn allemaal gebaseerd op de analyse van eerdere (historische) prijsindicatoren.
Om een dergelijke analyse uit te voeren, wordt in de regel speciale software gebruikt om het proces van het plotten van grafieken te automatiseren.
Technische indicatoren
Een van de methoden van technische analyse is het gebruik van technische indicatoren. Indicatoren zijn grafieken van verschillende wiskundige modellen op basis van waarde van activaprijzen. Deze omvatten: voortschrijdende gemiddelden (een grafiek van prijsgemiddelden in een bepaalde periode), een stochastische oscillator (de positie van de huidige prijs ten opzichte van het prijsbereik van voorgaande perioden), MACD (gebruikt om de richting van de prijs te bepalen, evenals het berekenen van de draaipunten), enz. Het analyseren van deze indicatoren geeft de handelaar een idee van waar de markt waarschijnlijk zal bewegen.
Op basis van dergelijke indicatoren worden vaak mechanische handelssystemen gebouwd die in staat zijn om onafhankelijk de marktsituatie te bepalen, evenals transacties te doen.
Grafische analyse
Een andere optie voor technische analyse van valutakoersen is het gebruik van trendlijnen, ondersteunings- en weerstandslijnen en verschillende voortzettings- en omkeringspatronen van prijsbewegingen. Deze methode is gebaseerd op een analyse van de laatste prijsindicatoren. Dergelijke lijnen en patronen helpen om te bepalen in welke richting de prijs beweegt, in welk bereik het fluctueert, waar het kan omkeren en waar het integendeel de moeite waard is om te wachten op de voortzetting van de beweging, enz. De interpretatie van technische analysesignalen kan voor verschillende handelaren verschillen. Elke "speler" bepaalt zelf welke trends voor hem belangrijk zijn en met welke signalen rekening moet worden gehouden. Hun eigen handelsstrategieën zijn op hun basis gebouwd.
